(LMC013)美盛西方資產全球多重策略基金A(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Class A US$ Distributing (M)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 配息 | 0.302550061 | 4.33 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.311765714 | 4.37 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.29881548 | 4.21 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.294826283 | 4.13 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.298053236 | 4.15 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.300676913 | 4.32 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.294095741 | 4.38 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.327053528 | 4.80 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.326725863 | 4.69 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.299777229 | 4.23 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.321057919 | 4.58 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.305984717 | 4.45 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.273297635 | 3.93 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.328996217 | 4.72 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.283156189 | 4.05 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.267212713 | 3.73 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.294463193 | 4.22 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.275016317 | 3.89 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.266397419 | 3.88 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.296831719 | 4.40 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.273129866 | 3.84 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.261577909 | 3.63 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.242032796 | 3.49 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.240876719 | 3.29 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.242913146 | 3.31 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.179979456 | 2.36 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.095247094 | 1.23 | 美元 |
| 2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.213430593 | 2.69 | 美元 |
| 2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.204628041 | 2.53 | 美元 |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.242195258 | 2.97 | 美元 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.17183849 | 2.09 | 美元 |
| 2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.205589662 | 2.49 | 美元 |
| 2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.230688935 | 2.76 | 美元 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.213248472 | 2.56 | 美元 |
| 2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.231013694 | 2.76 | 美元 |
| 2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.268088572 | 3.21 | 美元 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.183100554 | 2.21 | 美元 |
| 2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.2099441 | 2.53 | 美元 |
| 2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.228126714 | 2.78 | 美元 |
| 2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.202983749 | 2.40 | 美元 |
| 2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.195932887 | 2.32 | 美元 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.254451678 | 3.00 | 美元 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.196506702 | 2.37 | 美元 |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.20712937 | 2.54 | 美元 |
| 2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.25977311 | 3.16 | 美元 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.234367288 | 2.86 | 美元 |
| 2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.291487679 | 3.59 | 美元 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.210681762 | 2.63 | 美元 |
| 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.231424127 | 3.04 | 美元 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.29625816 | 3.87 | 美元 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.235372126 | 3.07 | 美元 |
| 2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.242173053 | 2.89 | 美元 |
| 2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.336237394 | 4.04 | 美元 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.281891899 | 3.43 | 美元 |
| 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.275866317 | 3.38 | 美元 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.363207193 | 4.44 | 美元 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.307526633 | 3.78 | 美元 |
| 2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.307828807 | 3.79 | 美元 |
| 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.382537964 | 4.66 | 美元 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.319486587 | 3.94 | 美元 |
| 2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.392551091 | 4.91 | 美元 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.307307272 | 3.81 | 美元 |
| 2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.346553797 | 4.35 | 美元 |
| 2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.329053238 | 4.15 | 美元 |
| 2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.42991178 | 5.45 | 美元 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.327490932 | 4.25 | 美元 |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.327450578 | 4.23 | 美元 |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.417127907 | 5.33 | 美元 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.308476303 | 3.95 | 美元 |
| 2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.396261133 | 5.01 | 美元 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.319394559 | 3.98 | 美元 |
| 2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.300604315 | 3.77 | 美元 |
| 2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.380061192 | 4.73 | 美元 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.296217361 | 3.56 | 美元 |
| 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.287376406 | 3.45 | 美元 |
| 2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.285796915 | 3.41 | 美元 |
| 2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.322224124 | 3.80 | 美元 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.269185679 | 3.19 | 美元 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.341501282 | 4.04 | 美元 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.244894789 | 2.88 | 美元 |
| 2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.243660332 | 2.85 | 美元 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.307318632 | 3.62 | 美元 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.235567341 | 2.78 | 美元 |
| 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.242107531 | 2.86 | 美元 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.307650478 | 0.31 | 美元 |
| 2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.27934187 | 3.34 | 美元 |
| 2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.361115064 | 4.35 | 美元 |
| 2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.285987875 | 3.45 | 美元 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.2980846 | 3.62 | 美元 |
| 2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.255463879 | 3.15 | 美元 |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.337008299 | 4.18 | 美元 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.250042049 | 3.02 | 美元 |
| 2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.249748717 | 3.05 | 美元 |
| 2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.484715271 | 5.83 | 美元 |
| 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.293626361 | 3.57 | 美元 |
| 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.362825962 | 4.53 | 美元 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.307407809 | 3.86 | 美元 |
| 2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.306893949 | 3.87 | 美元 |
| 2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.401281887 | 5.11 | 美元 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.31041976 | 4.23 | 美元 |
| 2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.308171035 | 4.12 | 美元 |
| 2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.368599777 | 4.82 | 美元 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.287674935 | 3.65 | 美元 |
| 2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.280557559 | 3.51 | 美元 |
| 2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.339774615 | 4.25 | 美元 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.283499688 | 3.79 | 美元 |
| 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.362960483 | 3.81 | 美元 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.288063643 | 3.76 | 美元 |
| 2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.298356898 | 3.82 | 美元 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.338937313 | 3.44 | 美元 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.256222594 | 3.45 | 美元 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.288364761 | 3.72 | 美元 |
| 2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.313706469 | 3.91 | 美元 |
| 2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.390470931 | 4.07 | 美元 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.307394808 | 3.93 | 美元 |
| 2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.375654815 | 3.79 | 美元 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.296658544 | 3.73 | 美元 |
| 2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.297922059 | 3.71 | 美元 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.363321764 | 3.62 | 美元 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.291522776 | 3.63 | 美元 |
| 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.268717075 | 3.47 | 美元 |
| 2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.354715198 | 3.48 | 美元 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.265498254 | 3.51 | 美元 |
| 2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.30384884 | 3.89 | 美元 |
| 2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.370316399 | 3.67 | 美元 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.286137851 | 3.66 | 美元 |
| 2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.276104297 | 3.52 | 美元 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.346411553 | 3.51 | 美元 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.281841216 | 3.64 | 美元 |
| 2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.291386388 | 3.79 | 美元 |
| 2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.350842817 | 3.54 | 美元 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.265522623 | 3.32 | 美元 |
| 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.314375387 | 3.04 | 美元 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.238117177 | 2.86 | 美元 |
| 2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.261276709 | 3.28 | 美元 |
| 2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.224546497 | 2.71 | 美元 |
| 2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.28333427 | 2.64 | 美元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.24605642 | 2.96 | 美元 |
| 2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.278379648 | 3.11 | 美元 |
| 2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.316065485 | 3.50 | 美元 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.262362991 | 2.92 | 美元 |
| 2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.307549948 | 3.48 | 美元 |
| 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.276179412 | 3.13 | 美元 |
| 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.27046217 | 3.12 | 美元 |
| 2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.337108991 | 3.90 | 美元 |
| 2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.316801543 | 3.64 | 美元 |
| 2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.297945282 | 3.42 | 美元 |
| 2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.354181409 | 4.07 | 美元 |
| 2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.358325379 | 4.18 | 美元 |
| 2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.327401288 | 3.87 | 美元 |
| 2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.364836821 | 4.29 | 美元 |
| 2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.358929258 | 4.25 | 美元 |
| 2011/09/19 | 2011/09/20 | -- | 配息 | 0.389693543 | 4.58 | 美元 |
| 2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.308701508 | 3.55 | 美元 |
| 2011/07/18 | 2011/07/19 | -- | 配息 | 0.334329221 | 3.80 | 美元 |
| 2011/06/20 | 2011/06/21 | -- | 配息 | 0.313554149 | 3.57 | 美元 |
| 2011/05/16 | 2011/05/17 | -- | 配息 | 0.261232748 | 2.95 | 美元 |
| 2011/04/18 | 2011/04/19 | -- | 配息 | 0.321684227 | 3.65 | 美元 |
| 2011/03/21 | 2011/03/22 | -- | 配息 | 0.316760898 | 3.60 | 美元 |
| 2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.281768719 | 3.25 | 美元 |
| 2011/01/14 | 2011/01/18 | -- | 配息 | 0.298747291 | 3.44 | 美元 |
| -- | 2010/12/21 | -- | 配息 | 0.320932366 | 3.74 | 美元 |
| -- | 2010/11/16 | -- | 配息 | 0.244702412 | 2.80 | 美元 |
| -- | 2010/10/19 | -- | 配息 | 0.330717254 | 3.73 | 美元 |
| -- | 2010/09/21 | -- | 配息 | 0.350544016 | 4.02 | 美元 |
| -- | 2010/08/17 | -- | 配息 | 0.28708955 | 3.32 | 美元 |
| -- | 2010/07/20 | -- | 配息 | 0.420380799 | 4.96 | 美元 |
| -- | 2010/06/15 | -- | 配息 | 0.302896585 | 3.68 | 美元 |
| -- | 2010/05/18 | -- | 配息 | 0.313928353 | 3.77 | 美元 |
| -- | 2010/04/20 | -- | 配息 | 0.450740256 | 5.27 | 美元 |
| -- | 2010/03/16 | -- | 配息 | 0.336307675 | 3.95 | 美元 |
| -- | 2010/02/16 | -- | 配息 | 0.328351506 | 3.95 | 美元 |
| -- | 2010/01/19 | -- | 配息 | 0.497939286 | 5.85 | 美元 |
| -- | 2009/12/22 | -- | 配息 | 0.454729639 | 5.47 | 美元 |
| -- | 2009/11/17 | -- | 配息 | 0.388074224 | 4.61 | 美元 |
| -- | 2009/10/20 | -- | 配息 | 0.622390231 | 7.42 | 美元 |
| -- | 2009/09/15 | -- | 配息 | 0.361474752 | 4.42 | 美元 |
| -- | 2009/08/18 | -- | 配息 | 0.386010275 | 4.87 | 美元 |
| -- | 2009/07/21 | -- | 配息 | 0.562775824 | 7.31 | 美元 |
| -- | 2009/06/16 | -- | 配息 | 0.41927755 | 5.57 | 美元 |
| -- | 2009/05/19 | -- | 配息 | 0.459676676 | 6.37 | 美元 |
| -- | 2009/04/21 | -- | 配息 | 0.687149805 | 10.09 | 美元 |
| -- | 2009/03/17 | -- | 配息 | 0.449200786 | 6.96 | 美元 |
| -- | 2009/02/17 | -- | 配息 | 0.388998127 | 5.76 | 美元 |
| -- | 2009/01/20 | -- | 配息 | 0.57115301 | 8.21 | 美元 |
| -- | 2008/12/16 | -- | 配息 | 0.472115 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/18 | -- | 配息 | 0.460914 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/21 | -- | 配息 | 0.572745 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/16 | -- | 配息 | 0.481235 | -- | 美元 |
| -- | 2008/08/19 | -- | 配息 | 0.447603 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/22 | -- | 配息 | 0.609688 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/17 | -- | 配息 | 0.500738 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/20 | -- | 配息 | 0.600165 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/15 | -- | 配息 | 0.480654 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/18 | -- | 配息 | 0.389918 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |